Koersen

Fonds - Beursgenoteerd	Datum	Intrinsieke waarde	Transactiekoers
VPV Value Fund	30 juli 2010	€ 23,36	€ 23,18
VPV European Value Fund	30 juli 2010	€ 23,75	€ 23,63
VPV Income Fund	30 juli 2010	€ 15,96	€ 16,00
Phoenix Fund	30 juli 2010	€ 12,64	€ 12,51
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds *	30 juli 2010	€ 42,37	€ 41,95
Fonds - Niet beursgenoteerd dagelijks	Datum	Intrinsieke waarde	Transactiekoers
VPV Obligatie Fonds	30 juli 2010	€ 30,84	€ 30,89
Fonds - Niet beursgenoteerd wekelijks	Datum	Intrinsieke waarde	Transactiekoers
VPV Emerging Markets Fund	26 juli 2010	€ 73,40	€ 72,85
VPV Obligatie Recovery Note II	26 juli 2010	€ 45.850,09	€ n.v.t.
* Dit fonds wordt beheerd door Delta Lloyd Asset Management.

Fondsvermogen en uitstaande aandelen

Fonds	Datum	Fondsvermogen	Uitstaande aandelen
VPV Value Fund	30 juli 2010	€ 64.799.529	2.774.159
VPV European Value Fund	30 juli 2010	€ 16.406.760	690.772
VPV Income Fund	30 juli 2010	€ 27.975.476	1.753.242
Phoenix Fund	30 juli 2010	€ 18.259.968	1.444.950
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds *	30 juli 2010	€ 798.732.076	18.849.454
VPV Obligatie Fonds	30 juli 2010	€ 7.672.753	248.791
VPV Emerging Markets Fund	26 juli 2010	€ 9.525.223	129.779
VPV Obligatie Recovery Note II	26 juli 2010	€ 3.209.506	70

Dividend en overige fondsen VPV Bankiers

Fonds	Dividend	Ex-datum	Betaaldatum	Bijzonderheden
VPV Value Fund	€ 0,40	15 jun 2010	22 jun 2010	2x per jaar Winstuitkering
	€ 0,80	14 dec 2009	21 dec 2009
VPV European Value Fund NV	€ 0,60	26 april 2010	3 mei 2010
VPV Income Fund NV	€ 0,32	06 jul 2010	12 jul 2010	4x per jaar dividend uitkering
	€ 0,32	06 apr 2010	12 apr 2010
	€ 0,32	12 jan 2010	19 jan 2010
	€ 0,32	13 okt 2009	20 okt 2009
Phoenix Fund NV	€ 0,12	29 april 2010	6 mei 2010

Laatst gewijzigd: 30-07-2010 13:50

De fondsbeheerder houdt een vergunning in de zin van de Wft